宜春市财政局2023年度部门决算

目录

第一部分宜春市财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宜春市财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略，拟订市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对县（市、区）的转移支付制度。

（三）负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订全市企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（九）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

（十）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全市财政收支管理中的重大问题。

（十二）承办市人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宜春市财政局	二级

宜春市财政局（本级）机关设立21个内设机构，分别是：分别是秘书科、机关事务科、综合法规科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教科文科、工业经济与贸易管理科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、债务金融科、会计科、财政监督检查局、绩效管理科、政府采购监管科、人事教育科、机关党委。市财政公共服务中心内设10个科室，分别是：预算编审科、支付清算科、统计分析科、支出评价科、非税收入科、政府与社会资本合作科、重点项目科、工程预算评审科、工程决算评审科、网络运维科。

根据《中共宜春市财政局党组关于印发〈宜春市财政局机关各科室及事业单位主要职责（暂行）〉的通知》（宜财党发〔2021〕46号），市财政局机关与市财政公共服务中心、市会计服务中心合署办公，市财政公共服务中心不单独设党务、政务、人事和财务机构，全部并入局机关统一运作，具体如下：

1.预算科与市财政公共服务中心预算编审科合署办公。

2.国库科与市财政公共服务中心支付清算科、统计分析科合署办公。

3.绩效管理科与市财政公共服务中心支出评价科合署办公。

4.市财政公共服务中心政府与社会资本合作科与重点项目科合署办公。

5.市财政公共服务中心工程预算评审科与工程决算评审科合署办公。

本部门年末在职人员122人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员19人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宜春市财政局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,027.32	一、一般公共服务支出	32	3,008.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.65	八、社会保障和就业支出	39	819.53
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	199.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,034.97	本年支出合计	58	4,027.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	9.67	年末结转和结余	60	17.32
	30			61
总计	31	4,044.64	总计	62	4,044.64
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宜春市财政局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,034.97	4,027.32					7.65
201			一般公共服务支出	3,016.14	3,008.49					7.65
20106			财政事务	3,005.44	2,997.79					7.65
2010601			行政运行	2,135.99	2,128.33					7.65
2010602			一般行政管理事务	409.44	409.44
2010605			财政国库业务	37.96	37.96
2010606			财政监察	35.01	35.01
2010607			信息化建设	53.18	53.18
2010608			财政委托业务支出	131.05	131.05
2010699			其他财政事务支出	202.82	202.82
20111			纪检监察事务	10.70	10.70
2011105			派驻派出机构	10.70	10.70
208			社会保障和就业支出	819.53	819.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	630.32	630.32
2080501			行政单位离退休	391.01	391.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46
20808			抚恤	15.77	15.77
2080801			死亡抚恤	15.77	15.77
20899			其他社会保障和就业支出	168.44	168.44
2089999			其他社会保障和就业支出	168.44	168.44
221			住房保障支出	199.30	199.30
22102			住房改革支出	199.30	199.30
2210201			住房公积金	199.30	199.30
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宜春市财政局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,027.32	3,294.92	732.40
201			一般公共服务支出	3,008.49	2,276.09	732.40
20106			财政事务	2,997.79	2,265.39	732.40
2010601			行政运行	2,128.33	2,128.33
2010602			一般行政管理事务	409.44		409.44
2010605			财政国库业务	37.96		37.96
2010606			财政监察	35.01		35.01
2010607			信息化建设	53.18		53.18
2010608			财政委托业务支出	131.05		131.05
2010699			其他财政事务支出	202.82	137.06	65.76
20111			纪检监察事务	10.70	10.70
2011105			派驻派出机构	10.70	10.70
208			社会保障和就业支出	819.53	819.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	630.32	630.32
2080501			行政单位离退休	391.01	391.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46
20808			抚恤	15.77	15.77
2080801			死亡抚恤	15.77	15.77
20899			其他社会保障和就业支出	168.44	168.44
2089999			其他社会保障和就业支出	168.44	168.44
221			住房保障支出	199.30	199.30
22102			住房改革支出	199.30	199.30
2210201			住房公积金	199.30	199.30
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宜春市财政局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,027.32	一、一般公共服务支出	33	3,008.49	3,008.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	819.53	819.53
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	199.30	199.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,027.32	本年支出合计	59	4,027.32	4,027.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,027.32	总计	64	4,027.32	4,027.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宜春市财政局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,027.32	3,294.92	732.40
201			一般公共服务支出	3,008.49	2,276.09	732.40
20106			财政事务	2,997.79	2,265.39	732.40
2010601			行政运行	2,128.33	2,128.33
2010602			一般行政管理事务	409.44		409.44
2010605			财政国库业务	37.96		37.96
2010606			财政监察	35.01		35.01
2010607			信息化建设	53.18		53.18
2010608			财政委托业务支出	131.05		131.05
2010699			其他财政事务支出	202.82	137.06	65.76
20111			纪检监察事务	10.70	10.70
2011105			派驻派出机构	10.70	10.70
208			社会保障和就业支出	819.53	819.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	630.32	630.32
2080501			行政单位离退休	391.01	391.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46
20808			抚恤	15.77	15.77
2080801			死亡抚恤	15.77	15.77
20899			其他社会保障和就业支出	168.44	168.44
2089999			其他社会保障和就业支出	168.44	168.44
221			住房保障支出	199.30	199.30
22102			住房改革支出	199.30	199.30
2210201			住房公积金	199.30	199.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宜春市财政局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,615.77	302	商品和服务支出	261.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	567.66	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	292.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	905.19	30203	咨询费	5.47	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	101.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	76.35	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.27	30206	电费	30.98	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	12.16	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	73.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	37.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	18.03	30211	差旅费	18.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	225.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	95.31	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	417.42	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	13.13	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	92.07	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.29	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	376.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	59.28	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,033.20	公用支出合计					261.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宜春市财政局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3